臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月20日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
平成26年11月18日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
平成26年12月18日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第111計算期間 自 平成26年 9月19日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	37,473,454,762円
期末受益権口数	52,748,311,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,104円
期中騰落率	△4.96%

計算期間	第112計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	41,038,305,534円
期末受益権口数	52,293,393,995口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,848円
期中騰落率	11.53%

計算期間	第113計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	41,510,650,734円
期末受益権口数	55,212,981,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,518円
期中騰落率	△3.25%