臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年10月19日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
平成27年11月18日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
平成27年12月18日にファンドは第125期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第123計算期間 自 平成27年 9月19日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	70,584,231,408円
期末受益権口数	109,060,830,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,472円
期中騰落率	3.49%

計算期間	第124計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	66,299,221,716円
期末受益権口数	105,795,961,596口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,267円
期中騰落率	△1.78%

計算期間	第125計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	62,900,749,701円
期末受益権口数	103,093,360,151口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,101円
期中騰落率	△1.21%