臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第237計算期間 自2025年 3月19日 至2025年 4月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	17,663,638,358円
期末受益権口数	30,750,942,506口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,744円
期中騰落率	△9.63%

計算期間	第238計算期間 自2025年 4月19日 至2025年 5月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,561,503,363円
期末受益権口数	30,605,640,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,391円
期中騰落率	11.44%

計算期間	第239計算期間 自2025年 5月20日 至2025年 6月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	20,194,990,520円
期末受益権口数	30,254,564,536口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,675円
期中騰落率	4.60%