臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月18日にファンドは第162期計算期間を終了しました。
平成31年 2月18日にファンドは第163期計算期間を終了しました。
平成31年 3月18日にファンドは第164期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第162計算期間 自 平成30年12月19日 至 平成31年 1月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	40,647,622,738円
期末受益権口数	93,634,715,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,341円
期中騰落率	△1.35%

計算期間	第163計算期間 自 平成31年 1月19日 至 平成31年 2月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	42,157,214,449円
期末受益権口数	92,972,468,933口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,534円
期中騰落率	5.14%

計算期間	第164計算期間 自 平成31年 2月19日 至 平成31年 3月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	41,946,375,295円
期末受益権口数	91,379,016,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,590円
期中騰落率	1.90%