臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月18日にファンドは第150期計算期間を終了しました。
平成30年 2月19日にファンドは第151期計算期間を終了しました。
平成30年 3月19日にファンドは第152期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第150計算期間 自 平成29年12月19日 至 平成30年 1月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	51,859,443,606円
期末受益権口数	97,525,111,151口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,318円
期中騰落率	3.78%

計算期間	第151計算期間 自 平成30年 1月19日 至 平成30年 2月19日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	49,809,989,646円
期末受益権口数	100,501,734,334口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,956円
期中騰落率	△5.68%

計算期間	第152計算期間 自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3月19日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	50,045,277,966円
期末受益権口数	101,742,225,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,919円
期中騰落率	0.46%