臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月18日にファンドは第129期計算期間を終了しました。
平成28年 5月18日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
平成28年 6月20日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第129計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	54,961,926,594円
期末受益権口数	101,237,617,970口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,429円
期中騰落率	△2.32%

計算期間	第130計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	53,772,057,864円
期末受益権口数	101,282,801,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,309円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第131計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	50,030,269,980円
期末受益権口数	100,122,601,409口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,997円
期中騰落率	△4.18%