臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月18日にファンドは第144期計算期間を終了しました。
平成29年 8月18日にファンドは第145期計算期間を終了しました。
平成29年 9月19日にファンドは第146期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第144計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	47,526,105,499円
期末受益権口数	91,885,778,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,172円
期中騰落率	2.41%

計算期間	第145計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	46,944,558,113円
期末受益権口数	93,129,088,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,041円
期中騰落率	△1.37%

計算期間	第146計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	48,959,510,531円
期末受益権口数	93,927,267,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,212円
期中騰落率	4.58%