臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月19日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
平成27年 2月18日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
平成27年 3月18日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第114計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	42,876,544,092円
期末受益権口数	56,884,193,053口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,538円
期中騰落率	1.46%

計算期間	第115計算期間 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	47,844,018,751円
期末受益権口数	61,551,483,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,773円
期中騰落率	4.31%

計算期間	第116計算期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 3月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	52,287,504,202円
期末受益権口数	68,111,277,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,677円
期中騰落率	△0.08%