臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月20日にファンドは第180期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月18日にファンドは第181期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月18日にファンドは第182期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第180計算期間 自 令和 2年 6月19日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	28,190,031,684円
期末受益権口数	74,470,290,137口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,785円
期中騰落率	3.74%

計算期間	第181計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	28,749,721,784円
期末受益権口数	74,044,120,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,883円
期中騰落率	3.12%

計算期間	第182計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	28,121,112,859円
期末受益権口数	73,356,400,264口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,833円
期中騰落率	△0.77%