臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月18日にファンドは第168期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月19日にファンドは第169期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月18日にファンドは第170期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第168計算期間 自 令和 1年 6月19日 至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	38,474,145,600円
期末受益権口数	85,751,170,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,487円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第169計算期間 自 令和 1年 7月19日 至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	34,642,226,924円
期末受益権口数	84,779,545,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,086円
期中騰落率	△8.49%

計算期間	第170計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	36,400,263,748円
期末受益権口数	83,876,740,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,340円
期中騰落率	6.71%