臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第216計算期間 自2023年 6月20日 至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	21,595,572,030円
期末受益権口数	38,221,929,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,650円
期中騰落率	△0.89%

計算期間	第217計算期間 自2023年 7月19日 至2023年 8月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	21,113,764,725円
期末受益権口数	36,670,294,546口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,758円
期中騰落率	2.09%

計算期間	第218計算期間 自2023年 8月19日 至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	21,344,240,211円
期末受益権口数	36,369,490,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,869円
期中騰落率	2.10%