臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第234計算期間 自2024年12月19日 至2025年 1月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	20,453,459,634円
期末受益権口数	31,296,685,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,535円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第235計算期間 自2025年 1月21日 至2025年 2月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	20,257,238,308円
期末受益権口数	31,142,371,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,505円
期中騰落率	△0.31%

計算期間	第236計算期間 自2025年 2月19日 至2025年 3月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,725,365,785円
期末受益権口数	30,981,505,085口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,367円
期中騰落率	△1.97%