臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第225計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	20,577,126,070円
期末受益権口数	33,610,852,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,122円
期中騰落率	△0.92%

計算期間	第226計算期間 自2024年 4月19日 至2024年 5月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	22,280,055,650円
期末受益権口数	33,371,452,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,676円
期中騰落率	9.21%

計算期間	第227計算期間 自2024年 5月21日 至2024年 6月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	22,098,926,391円
期末受益権口数	33,174,732,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,661円
期中騰落率	△0.07%