臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第210計算期間 自2022年12月20日 至2023年 1月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	21,049,195,462円
期末受益権口数	40,523,281,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,194円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第211計算期間 自2023年 1月19日 至2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	21,066,404,984円
期末受益権口数	40,101,617,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,253円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第212計算期間 自2023年 2月21日 至2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	20,374,999,403円
期末受益権口数	39,769,137,340口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,123円
期中騰落率	△2.28%