臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 1月18日にファンドは第138期計算期間を終了しました。
平成29年 2月20日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
平成29年 3月21日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第138計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	46,987,294,048円
期末受益権口数	93,953,444,511口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,001円
期中騰落率	△1.71%

計算期間	第139計算期間 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	47,306,294,421円
期末受益権口数	92,907,651,998口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,092円
期中騰落率	3.02%

計算期間	第140計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	47,206,728,881円
期末受益権口数	91,756,340,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,145円
期中騰落率	2.22%