臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月18日にファンドは第159期計算期間を終了しました。
平成30年11月19日にファンドは第160期計算期間を終了しました。
平成30年12月18日にファンドは第161期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第159計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	43,253,649,077円
期末受益権口数	95,577,797,596口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,525円
期中騰落率	△2.21%

計算期間	第160計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	42,766,037,732円
期末受益権口数	94,963,858,995口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,503円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第161計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	41,694,355,152円
期末受益権口数	94,086,789,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,431円
期中騰落率	△0.93%