臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月18日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
平成29年11月20日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
平成29年12月18日にファンドは第149期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第147計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	49,666,983,140円
期末受益権口数	94,674,844,546口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,246円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第148計算期間 自 平成29年10月19日 至 平成29年11月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	48,394,834,047円
期末受益権口数	94,572,138,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,117円
期中騰落率	△1.32%

計算期間	第149計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	50,213,911,677円
期末受益権口数	96,900,595,959口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,182円
期中騰落率	2.44%