臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年10月18日にファンドは第135期計算期間を終了しました。
平成28年11月18日にファンドは第136期計算期間を終了しました。
平成28年12月19日にファンドは第137期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第135計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	47,932,441,825円
期末受益権口数	98,344,521,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,874円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第136計算期間 自 平成28年10月19日 至 平成28年11月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	47,119,275,884円
期末受益権口数	96,714,261,693口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,872円
期中騰落率	1.19%

計算期間	第137計算期間 自 平成28年11月19日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	48,862,654,077円
期末受益権口数	94,902,590,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,149円
期中騰落率	6.92%