臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第246計算期間 自2025年12月19日 至2026年 1月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	23,665,125,010円
期末受益権口数	28,103,832,244口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,421円
期中騰落率	5.03%

計算期間	第247計算期間 自2026年 1月20日 至2026年 2月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	24,264,838,075円
期末受益権口数	27,948,853,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,682円
期中騰落率	3.22%

計算期間	第248計算期間 自2026年 2月19日 至2026年 3月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	23,913,928,975円
期末受益権口数	27,661,534,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,645円
期中騰落率	△0.31%