臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 7月21日にファンドは第120期計算期間を終了しました。
平成27年 8月18日にファンドは第121期計算期間を終了しました。
平成27年 9月18日にファンドは第122期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第120計算期間 自 平成27年 6月19日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	83,113,941,219円
期末受益権口数	111,242,613,732口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,471円
期中騰落率	△0.98%

計算期間	第121計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	78,439,122,977円
期末受益権口数	112,937,388,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,945円
期中騰落率	△5.84%

計算期間	第122計算期間 自 平成27年 8月19日 至 平成27年 9月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	70,002,050,759円
期末受益権口数	110,394,955,557口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,341円
期中騰落率	△7.40%