臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月18日にファンドは第126期計算期間を終了しました。
平成28年 2月18日にファンドは第127期計算期間を終了しました。
平成28年 3月18日にファンドは第128期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第126計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	55,048,875,377円
期末受益権口数	101,965,723,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,399円
期中騰落率	△10.03%

計算期間	第127計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	54,476,866,027円
期末受益権口数	101,094,574,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,389円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第128計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	56,935,694,544円
期末受益権口数	100,777,023,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,650円
期中騰落率	6.51%