臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第201計算期間 自2022年 3月19日 至2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	23,491,416,903円
期末受益権口数	44,416,798,113口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,289円
期中騰落率	7.01%

計算期間	第202計算期間 自2022年 4月19日 至2022年 5月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	22,373,925,351円
期末受益権口数	43,587,504,913口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,133円
期中騰落率	△2.76%

計算期間	第203計算期間 自2022年 5月19日 至2022年 6月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	22,208,793,827円
期末受益権口数	43,019,942,915口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,162円
期中騰落率	0.76%