有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

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【提出】: 2014/04/04 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	30,465,936,401	1.4169	43,167,185,287	1.4384	43,822,202,919	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	733,000	3,376.25	2,474,793,302	3,771.78	2,764,714,740	6.30
2	アメリカ	投資証券	UDR INC	939,475	2,401.70	2,256,343,120	2,626.99	2,467,995,000	5.63
3	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	637,500	3,550.57	2,263,488,502	3,822.75	2,437,003,125	5.56
4	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	7,136,243	265.06	1,891,532,570	285.16	2,035,028,144	4.64
5	アメリカ	投資証券	BRE PROPERTIES INC	319,300	5,655.63	1,805,843,042	6,249.94	1,995,606,289	4.55
6	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	314,219	5,964.50	1,874,162,179	6,119.45	1,922,850,036	4.38
7	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	246,400	6,624.06	1,632,168,680	7,154.14	1,762,782,363	4.02
8	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	16,005,326	93.22	1,492,144,532	97.34	1,557,974,438	3.55
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	244,112	5,706.60	1,393,049,832	6,365.13	1,553,805,493	3.54
10	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE (UBP) 7.5% SERIES D	590,000	2,528.11	1,491,586,080	2,568.88	1,515,643,920	3.45
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,520	576,500	1,452,780,000	582,000	1,466,640,000	3.34
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	793,424	1,579.74	1,253,411,484	1,844.31	1,463,325,847	3.33
13	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	51,100	24,812.61	1,267,924,499	26,741.16	1,366,473,404	3.11
14	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	6,388	192,900	1,232,245,200	200,800	1,282,710,400	2.92
15	香港	投資証券	LINK REIT	2,320,000	497.34	1,153,849,680	469.75	1,089,831,600	2.48
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,056	336,500	1,028,344,000	351,000	1,072,656,000	2.44
17	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,810	512,500	927,625,000	551,000	997,310,000	2.27
18	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	58,366	15,457.16	902,172,729	16,349.13	954,233,742	2.17
19	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,257	12,155.32	866,152,036	12,976.96	924,699,381	2.11
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,960	198,800	787,248,000	227,600	901,296,000	2.05
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	435,000	1,914.89	832,977,618	1,995.98	868,253,562	1.98
22	フランス	投資証券	KLEPIERRE	163,900	4,574.71	749,795,993	4,636.20	759,874,204	1.73
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,638	140,700	652,566,600	155,500	721,209,000	1.64
24	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	594,642	1,042.98	620,199,756	1,179.92	701,630,524	1.60
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,336	472,000	630,592,000	505,000	674,680,000	1.53
26	ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	6,650,000	94.14	626,090,849	96.28	640,320,187	1.46
27	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	4,137,500	149.87	620,123,535	153.90	636,793,522	1.45
28	アメリカ	投資証券	FELCOR LODGING TRUST INC 8.00 PFD	250,000	2,446.56	611,640,000	2,533.20	633,302,250	1.44
29	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,360,040	420.43	571,815,217	435.06	591,704,442	1.35
30	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTY(CUZ) 7.500 Series B	208,000	2,544.52	529,261,063	2,533.20	526,907,472	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
合計	97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

開示資料

決算