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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/14 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	6,114,068,721	3.0383	18,576,374,996	3.0182	18,453,482,213	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,252	16,320.06	1,309,717,800	16,701.78	1,340,351,915	7.26
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	99,794	6,335.25	632,220,447	6,725.15	671,130,507	3.63
3	アメリカ	投資証券	CUBESMART	103,219	5,745.50	593,045,727	6,362.52	656,733,065	3.55
4	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	190,823	3,616.19	690,053,408	3,316.90	632,942,507	3.42
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	61,009	9,595.11	585,388,180	10,125.22	617,730,102	3.34
6	香港	投資証券	LINK REIT	619,090	961.03	594,969,602	883.77	547,135,026	2.96
7	アメリカ	投資証券	UDR INC	91,646	5,551.92	508,811,661	5,870.36	537,995,911	2.91
8	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	32,450	14,612.99	474,191,602	16,422.31	532,904,018	2.88
9	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	89,154	5,667.23	505,256,946	5,755.85	513,157,283	2.78
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,519	21,381.94	502,882,020	20,658.08	485,857,499	2.63
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	420,903	1,100.96	463,401,494	1,131.67	476,325,856	2.58
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,059	14,265.57	471,605,518	14,298.29	472,687,182	2.56
13	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	4,169	105,245	438,767,253	102,300	426,488,700	2.31
14	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	75,656	5,012.65	379,237,275	5,170.99	391,216,941	2.12
15	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	81,943	4,644.76	380,605,822	4,636.58	379,935,545	2.05
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,938	20,478.18	387,815,924	19,793.75	374,854,089	2.03
17	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,251	40,042.84	370,436,383	40,247.34	372,328,166	2.01
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,242,200	280.44	348,368,069	280.32	348,218,473	1.88
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,872	189,160	354,108,198	182,400	341,452,800	1.85
20	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	109,405	3,000.40	328,259,285	2,952.90	323,062,878	1.75
21	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	80,392	3,672.60	295,248,177	3,754.52	301,834,031	1.63
22	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	111,214	2,455.93	273,134,741	2,474.38	275,186,754	1.49
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	698	420,500	293,509,000	392,500	273,965,000	1.48
24	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,173,800	117.39	255,186,729	125.48	272,785,814	1.47
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,508	79,600	279,236,800	77,000	270,116,000	1.46
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,601	164,300	263,044,300	154,900	247,994,900	1.34
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	29,087	7,654.21	222,638,132	8,283.41	240,939,570	1.30
28	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	52,927	4,335.29	229,454,106	4,271.21	226,062,803	1.22
29	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC-A	91,865	2,400.77	220,546,856	2,430.76	223,302,126	1.21
30	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	3,122,701	71.85	224,372,312	70.84	221,212,139	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.01
合計	99.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算