有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/09 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	8,424,848,230	1.8640	15,703,917,101	1.8832	15,865,674,186	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	108,343	6,495.43	703,734,495	6,263.65	678,622,849	4.27
2	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	744,832	926.81	690,318,972	729.09	543,050,457	3.42
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	62,899	10,010.25	629,634,815	7,358.34	462,832,379	2.91
4	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	40,468	11,173.29	452,160,792	11,134.44	450,588,712	2.84
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	135,029	3,126.00	422,101,498	3,328.32	449,420,045	2.83
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,186	18,375.83	481,189,683	16,817.56	440,384,710	2.77
7	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	143,396	3,374.68	483,915,728	2,998.54	429,979,445	2.71
8	香港	投資証券	LINK REIT	508,090	1,094.79	556,256,931	835.71	424,620,974	2.67
9	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	109,751	4,253.33	466,807,378	3,828.78	420,212,697	2.64
10	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	44,459	6,741.68	299,728,746	8,697.46	386,680,730	2.43
11	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	140,105	2,778.34	389,259,774	2,739.36	383,798,033	2.41
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	153,677	2,410.98	370,512,477	2,421.17	372,078,572	2.34
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,245	226,500	508,492,500	157,700	354,036,500	2.23
14	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	103,462	3,795.06	392,645,242	2,907.93	300,860,874	1.89
15	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	108,377	2,995.46	324,639,459	2,755.16	298,596,409	1.88
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,218	4,326.87	269,209,798	4,500.97	280,041,924	1.76
17	オーストラリア	投資証券	DEXUS	411,483	883.87	363,699,807	675.02	277,761,312	1.75
18	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	27,080	10,952.17	296,584,818	9,596.18	259,864,793	1.63
19	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	101,770	2,761.48	281,036,389	2,548.65	259,376,965	1.63
20	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	83,965	2,955.44	248,153,926	3,019.61	253,542,192	1.59
21	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	35,682	6,178.31	220,454,472	7,073.87	252,409,844	1.59
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	77,370	2,717.87	210,281,838	3,196.62	247,322,675	1.55
23	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	194,617	1,507.54	293,393,111	1,231.65	239,701,663	1.51
24	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	13,876	14,164.59	196,547,967	17,256.91	239,456,944	1.50
25	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	184,633	1,879.39	346,998,098	1,262.21	233,046,136	1.46
26	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,971	16,485.67	213,835,745	17,880.64	231,929,854	1.46
27	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	162,002	1,239.50	200,801,643	1,425.22	230,889,300	1.45
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	53,810	5,312.09	285,843,651	4,260.75	229,271,410	1.44
29	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	58,214	2,723.95	158,572,241	3,715.16	216,274,714	1.36
30	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,679	9,322.25	183,452,613	10,798.34	212,500,659	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.06
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算