有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

【提出】: 2016/10/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	17,431,425,193	1.8342	31,972,720,090	1.8398	32,070,336,070	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,210,941	311.59	1,623,678,148	387.54	2,019,500,184	6.29
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	207,100	6,771.99	1,402,479,978	7,944.86	1,645,380,506	5.13
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	68,866	19,183.22	1,321,072,014	22,276.56	1,534,097,719	4.78
4	アメリカ	投資証券	UDR INC	340,175	3,766.06	1,281,122,862	3,719.63	1,265,328,197	3.94
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	260,367	4,667.79	1,215,339,895	4,841.69	1,260,617,341	3.93
6	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	271,200	3,367.88	913,369,431	4,216.96	1,143,641,342	3.56
7	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,054,000	1,007.92	1,062,352,036	1,074.10	1,132,105,405	3.53
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,057	17,986.33	1,098,191,815	17,996.65	1,098,821,801	3.42
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	105,700	7,292.76	770,844,986	10,216.88	1,079,924,597	3.36
10	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	36,178	25,771.78	932,371,818	28,208.73	1,020,535,434	3.18
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	688,239	1,529.76	1,052,844,622	1,470.41	1,011,993,508	3.15
12	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	614,400	1,010.13	620,625,223	1,360.94	836,164,116	2.60
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	223,700	3,056.38	683,713,535	3,631.93	812,464,083	2.53
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	106,000	6,397.38	678,122,282	7,558.96	801,250,481	2.49
15	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	144,300	4,260.30	614,761,607	5,482.98	791,194,764	2.46
16	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	115,000	7,671.43	882,214,795	6,673.68	767,473,476	2.39
17	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,288	218,600	718,756,800	232,300	763,802,400	2.38
18	香港	投資証券	LINK REIT	1,022,500	613.79	627,605,387	740.81	757,478,225	2.36
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,211	529,000	640,619,000	624,000	755,664,000	2.35
20	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,160	554,000	642,640,000	608,000	705,280,000	2.19
21	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	92,200	6,575.66	606,275,981	7,302.04	673,248,881	2.09
22	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	875,724	578.99	507,043,933	758.82	664,519,425	2.07
23	アメリカ	投資証券	DDR CORP	343,200	1,696.74	582,321,487	1,934.62	663,963,300	2.07
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	211,100	2,608.39	550,631,213	3,093.33	653,003,314	2.03
25	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	206,300	2,690.93	555,139,767	3,019.04	622,829,355	1.94
26	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	112,400	4,323.24	485,932,401	5,469.57	614,779,870	1.91
27	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	3,282,500	141.08	463,118,898	161.89	531,407,207	1.65
28	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	48,804	10,075.52	491,726,020	10,614.12	518,011,835	1.61
29	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	53,619	7,889.14	423,007,948	8,471.07	454,210,731	1.41
30	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	167,900	2,012.10	337,832,143	2,389.81	401,249,988	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合計	98.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算