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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/10 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	4,579,527,483	3.5268	16,151,077,528	3.6071	16,518,813,583	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	38,022	26,289.41	999,576,321	26,351.57	1,001,939,440	6.06
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	100,706	8,167.69	822,535,780	8,540.45	860,075,524	5.20
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	48,140	16,234.65	781,536,532	16,549.06	796,672,172	4.82
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,127	22,784.10	663,632,652	20,909.65	609,035,504	3.68
5	アメリカ	投資証券	UDR INC	99,861	6,031.08	602,269,726	5,729.88	572,191,547	3.46
6	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	21,179	25,150.89	532,670,780	24,732.51	523,809,889	3.17
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	108,802	4,887.50	531,770,764	4,545.70	494,581,774	2.99
8	アメリカ	投資証券	CUBESMART	81,022	6,797.98	550,786,616	5,969.35	483,649,453	2.92
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	47,076	9,947.21	468,274,947	9,922.97	467,134,056	2.82
10	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	43,869	10,760.42	472,048,900	10,609.09	465,410,309	2.81
11	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	111,688	3,945.81	440,700,662	4,119.63	460,113,995	2.78
12	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	78,302	5,307.50	415,588,073	5,400.77	422,891,813	2.56
13	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	3,282	87,553	287,352,195	111,900	367,255,800	2.22
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	107,557	3,462.63	372,430,778	3,333.38	358,528,933	2.17
15	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	965,129	363.20	350,534,949	369.94	357,047,619	2.16
16	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,980	7,832.30	360,129,394	7,676.57	352,968,689	2.13
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,252,000	235.45	294,790,085	258.83	324,064,925	1.96
18	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42,402	7,281.35	308,744,023	7,049.22	298,901,094	1.80
19	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	61,305	4,642.65	284,617,975	4,567.74	280,025,472	1.69
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,706	82,760	223,949,321	98,000	265,188,000	1.60
21	香港	投資証券	LINK REIT	305,413	634.63	193,827,001	783.82	239,389,306	1.44
22	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	55,225	4,386.28	242,232,440	4,288.59	236,837,648	1.43
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	14,490	17,524.61	253,931,709	16,269.92	235,751,152	1.42
24	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,016	127,179.99	256,394,864	115,530.54	232,909,573	1.40
25	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,417	19,214.19	180,940,099	24,594.40	231,605,540	1.40
26	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	41,309	6,164.82	254,662,777	5,519.78	228,016,774	1.38
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	372,815	508.32	189,512,417	602.75	224,715,881	1.36
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	33,690	4,360.58	146,908,129	6,276.42	211,452,671	1.28
29	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	2,429	70,627	171,553,862	86,500	210,108,500	1.27
30	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	188,746	1,150.13	217,083,126	1,109.44	209,403,740	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)

開示資料

決算