有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【提出】: 2015/10/02 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	20,607,600,060	1.9566	40,320,830,278	1.8101	37,301,816,868	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	UDR INC	636,375	3,765.06	2,395,991,712	3,975.91	2,530,173,417	6.78
2	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	395,000	5,260.42	2,077,867,401	4,722.38	1,865,341,917	5.00
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,210,941	304.65	1,587,544,441	334.08	1,740,886,802	4.66
4	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	435,800	4,343.09	1,892,719,145	3,812.32	1,661,410,276	4.45
5	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	61,064	24,698.90	1,508,214,094	26,739.57	1,632,825,640	4.37
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,013,242	1,388.51	1,406,905,160	1,532.41	1,552,708,252	4.16
7	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	180,786	8,996.40	1,626,423,749	8,520.16	1,540,326,694	4.12
8	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	639,424	2,119.21	1,355,079,618	2,339.73	1,496,084,375	4.01
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,157	19,747.49	1,266,939,896	20,444.27	1,311,643,531	3.51
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	54,366	21,865.71	1,188,751,690	22,335.89	1,214,313,409	3.25
11	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	37,535	27,375.27	1,027,530,834	31,395.84	1,178,443,042	3.15
12	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	143,700	9,241.18	1,327,958,543	7,886.39	1,133,274,875	3.03
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	77,700	16,212.67	1,259,724,630	14,132.01	1,098,057,301	2.94
14	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,888	248,500	1,214,668,000	223,600	1,092,956,800	2.93
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	182,486	4,730.80	863,305,900	5,377.77	981,368,010	2.63
16	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,264,959	618.83	782,797,739	641.33	811,263,112	2.17
17	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	614,400	1,459.54	896,745,048	1,189.98	731,128,381	1.96
18	香港	投資証券	LINK REIT	1,111,500	761.66	846,593,982	652.18	724,906,962	1.94
19	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,410	565,000	796,650,000	510,000	719,100,000	1.92
20	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	372,800	2,491.41	928,798,516	1,838.30	685,318,464	1.83
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,268,240	507.18	643,229,768	531.41	673,964,296	1.80
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,211	679,000	822,269,000	542,000	656,362,000	1.75
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	211,100	3,195.08	674,482,961	2,857.42	603,202,291	1.61
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	76,500	8,449.88	646,415,927	7,877.91	602,660,253	1.61
25	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	187,200	3,468.05	649,219,039	3,159.16	591,395,239	1.58
26	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	70,800	8,352.93	591,387,967	7,996.66	566,164,108	1.51
27	アメリカ	投資証券	DDR CORP	297,000	2,318.17	688,497,500	1,890.40	561,451,176	1.50
28	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	3,282,500	172.45	566,093,385	168.16	552,011,460	1.47
29	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	48,804	12,419.30	606,111,704	10,848.03	529,427,432	1.41
30	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	345,900	1,980.89	685,190,859	1,515.96	524,371,187	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

開示資料

決算