有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】: 2020/04/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	8,915,299,586	2.4353	21,711,429,082	2.2038	19,647,537,227	98.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	198,298	3,529.11	699,816,942	3,586.02	711,100,812	3.61
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	78,407	8,864.92	695,072,120	8,585.87	673,192,921	3.42
3	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,896,752	225.89	654,351,944	226.61	656,435,867	3.34
4	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	652,889	1,003.59	655,239,355	975.02	636,580,681	3.23
5	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	180,564	3,167.99	572,026,481	3,437.19	620,633,913	3.15
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	62,462	9,683.01	604,820,724	9,488.67	592,681,637	3.01
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	156,364	4,081.73	638,237,037	3,663.71	572,873,351	2.91
8	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,165	17,122.51	567,868,113	16,926.63	561,371,763	2.85
9	香港	投資証券	LINK REIT	527,090	1,130.21	595,727,659	1,039.66	547,995,443	2.78
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	35,748	15,796.22	564,683,291	13,766.29	492,117,478	2.50
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,245	226,500	508,492,500	205,000	460,225,000	2.34
12	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	26,886	14,673.71	394,517,514	16,239.41	436,612,831	2.22
13	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	118,298	3,886.95	459,818,837	3,658.24	432,763,055	2.20
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	157,106	2,662.43	418,284,026	2,713.86	426,364,318	2.17
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	141,880	2,885.66	409,418,732	2,871.71	407,439,176	2.07
16	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	49,050	8,608.85	422,264,490	8,270.71	405,678,787	2.06
17	アメリカ	投資証券	CUBESMART	115,856	3,306.97	383,132,850	3,338.70	386,809,505	1.96
18	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	187,058	2,289.86	428,338,226	2,011.32	376,234,132	1.91
19	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,285	60,387.85	319,149,794	65,383.33	345,550,903	1.75
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	27,965	11,746.10	328,479,740	12,120.46	338,948,854	1.72
21	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	197,773	1,693.31	334,892,976	1,693.31	334,892,976	1.70
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,163	16,604.15	401,206,318	13,409.66	324,017,711	1.64
23	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	120,327	2,752.79	331,236,068	2,687.21	323,344,855	1.64
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	92,504	3,176.75	293,862,350	3,166.90	292,951,306	1.49
25	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	41,584	6,741.54	280,340,550	6,975.06	290,051,236	1.47
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	58,033	5,034.87	292,188,861	4,937.48	286,536,870	1.45
27	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	101,770	2,868.16	291,892,673	2,798.12	284,765,191	1.44
28	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	2,078	135,500	281,569,000	136,800	284,270,400	1.44
29	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	113,067	2,351.65	265,894,090	2,404.17	271,833,092	1.38
30	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,148,000	195.38	224,299,055	220.50	253,134,803	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.09
合計	98.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算