有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】: 2018/04/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	12,426,792,760	1.7489	21,733,217,858	1.7556	21,816,477,369	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,983	17,783.69	1,084,502,956	16,527.46	1,007,894,343	4.62
2	香港	投資証券	LINK REIT	984,000	952.84	937,599,480	925.42	910,618,200	4.17
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,257	639,000	803,223,000	676,000	849,732,000	3.89
4	アメリカ	投資証券	GGP INC	369,775	2,514.60	929,838,212	2,261.21	836,139,741	3.83
5	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	963,494	847.79	816,847,130	858.54	827,201,529	3.79
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	124,202	7,076.75	878,947,335	6,480.85	804,934,929	3.68
7	アメリカ	投資証券	CUBESMART	281,236	3,139.49	882,940,085	2,861.41	804,731,644	3.68
8	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	182,390	4,717.83	860,486,436	4,214.27	768,641,161	3.52
9	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	111,031	6,744.40	748,837,516	6,217.79	690,368,186	3.16
10	フランス	投資証券	KLEPIERRE	136,374	4,628.93	631,266,081	4,450.39	606,917,758	2.78
11	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,429,305	452.60	646,904,300	404.07	577,550,420	2.64
12	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,011,245	204.27	615,126,990	180.70	544,148,834	2.49
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	200,210	3,156.31	631,925,631	2,692.83	539,133,416	2.47
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	54,400	10,162.57	552,843,835	9,322.93	507,167,778	2.32
15	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	41,900	11,876.19	497,612,600	11,849.35	496,487,899	2.27
16	フランス	投資証券	GECINA SA	25,733	19,107.53	491,694,201	19,022.47	489,505,272	2.24
17	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	336,860	1,460.50	491,987,095	1,384.38	466,344,436	2.13
18	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	156,729	3,076.15	482,121,992	2,818.46	441,734,809	2.02
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,616	162,830	425,965,438	162,900	426,146,400	1.95
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	212,281	2,123.77	450,837,845	1,985.27	421,435,377	1.93
21	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	160,032	2,518.32	403,012,809	2,531.78	405,166,553	1.85
22	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	9,359	48,845.83	457,148,162	42,004.21	393,117,474	1.80
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	141,880	2,902.21	411,765,711	2,761.55	391,809,622	1.79
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,098,577	363.61	399,463,338	326.27	358,437,112	1.64
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	121,273	3,538.91	429,174,863	2,872.14	348,313,944	1.59
26	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,053	13,260.19	345,467,860	12,974.59	338,027,014	1.54
27	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	51,753	6,912.34	357,734,555	6,288.66	325,457,068	1.49
28	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	44,764	8,319.02	372,392,951	7,129.36	319,139,029	1.46
29	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	12,258	27,559.82	337,828,362	24,976.01	306,156,053	1.40
30	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	120,327	2,737.93	329,447,505	2,484.54	298,957,461	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合計	98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

開示資料

決算