有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/10/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	5,771,827,094	3.1060	17,927,294,954	3.1262	18,043,885,861	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	120,646	10,930.83	1,318,761,142	12,121.44	1,462,403,492	8.10
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,377	17,501.60	1,161,703,836	16,595.16	1,101,537,068	6.10
3	アメリカ	投資証券	CUBESMART	104,418	6,158.01	643,007,546	6,178.41	645,137,424	3.57
4	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	193,075	3,861.14	745,489,992	3,024.87	584,028,320	3.23
5	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,845	21,739.93	648,828,509	17,225.28	514,088,601	2.84
6	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,936	6,052.14	520,097,243	5,657.94	486,220,732	2.69
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,606,000	301.00	483,414,899	302.38	485,622,601	2.69
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	11,362	41,768.70	474,576,065	41,082.19	466,775,956	2.58
9	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	407,363	1,244.00	506,761,812	1,114.58	454,040,404	2.51
10	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	90,155	5,321.75	479,783,265	5,008.81	451,569,446	2.50
11	香港	投資証券	LINK REIT	585,514	1,020.55	597,547,132	736.81	431,416,376	2.39
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,203	34,748.68	424,038,195	35,111.39	428,464,317	2.37
13	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	26,161	16,279.80	425,895,890	15,836.38	414,295,642	2.29
14	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	4,169	105,245	438,767,253	97,800	407,728,200	2.25
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	71,431	4,813.10	343,805,178	5,027.81	359,142,068	1.99
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	42,586	9,102.95	387,658,404	8,269.07	352,146,700	1.95
17	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	90,640	3,450.11	312,718,579	3,529.26	319,892,851	1.77
18	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,726	26,114.75	306,221,646	27,070.39	317,427,417	1.75
19	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,396,500	126.96	304,283,232	130.05	311,679,204	1.72
20	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	79,329	3,929.49	311,722,526	3,690.08	292,730,991	1.62
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	64,425	4,715.60	303,803,046	4,529.27	291,798,606	1.61
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	116,490	1,775.22	206,796,473	2,198.89	256,149,395	1.41
23	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	132,813	1,875.17	249,047,602	1,893.29	251,453,525	1.39
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	143,712	1,722.23	247,505,980	1,707.61	245,404,911	1.36
25	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,096	102,034.44	213,864,190	115,869.34	242,862,153	1.34
26	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	37,008	6,232.24	230,642,764	6,561.45	242,826,364	1.34
27	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	7,192	33,733.14	242,608,749	33,204.94	238,809,957	1.32
28	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	67,403	3,216.39	216,795,009	3,307.04	222,904,687	1.23
29	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	137,440	1,764.87	242,563,803	1,607.53	220,939,988	1.22
30	フランス	投資証券	KLEPIERRE	56,603	3,446.10	195,059,952	3,869.72	219,038,123	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)

開示資料

決算