有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/10/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	7,248,095,517	2.7090	19,635,090,756	2.7495	19,928,638,623	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	88,475	9,706.98	858,825,176	14,661.75	1,297,199,128	6.50
2	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	42,290	12,675.89	536,063,502	20,402.93	862,840,121	4.32
3	アメリカ	投資証券	CUBESMART	138,316	3,581.64	495,398,257	5,865.36	811,273,549	4.07
4	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,739	33,035.46	685,122,513	35,915.31	744,847,821	3.73
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	93,526	5,394.45	504,522,120	6,091.75	569,737,665	2.85
6	香港	投資証券	LINK REIT	560,590	982.51	550,790,772	1,015.21	569,119,096	2.85
7	アメリカ	投資証券	UDR INC	92,800	4,403.12	408,610,154	5,875.25	545,223,571	2.73
8	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	31,248	11,106.53	347,057,017	16,352.02	510,967,952	2.56
9	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	87,979	4,408.21	387,830,418	5,516.97	485,378,383	2.43
10	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	49,172	7,712.36	379,232,441	9,425.02	463,447,280	2.32
11	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	31,869	8,944.82	285,062,773	13,658.37	435,278,657	2.18
12	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	77,400	4,693.75	363,296,966	5,198.27	402,346,098	2.01
13	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69,303	4,973.97	344,711,637	5,664.24	392,549,241	1.96
14	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	44,785	8,426.62	377,386,383	8,439.22	377,950,512	1.89
15	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	50,037	5,703.85	285,403,634	7,495.18	375,036,322	1.88
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,952,300	178.73	348,952,223	170.06	332,009,700	1.66
17	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	57,982	3,913.53	226,914,819	5,654.35	327,850,812	1.64
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	389	673,000	261,797,000	808,000	314,312,000	1.57
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	54,944	4,302.58	236,401,230	5,701.61	313,269,370	1.57
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	93,513	2,878.28	269,156,691	3,322.27	310,676,089	1.55
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,601	157,900	252,799,080	192,000	307,392,000	1.54
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,198,014	231.57	277,435,177	249.35	298,736,531	1.49
23	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,873	10,738.32	213,402,812	14,696.92	292,072,030	1.46
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	265,508	1,058.11	280,939,152	1,081.58	287,168,275	1.44
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	8,840	26,237.09	231,935,954	32,055.63	283,371,787	1.42
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	12,759	17,060.87	217,679,717	21,134.86	269,659,794	1.35
27	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,366	159,900	218,423,400	196,100	267,872,600	1.34
28	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	58,580	3,621.20	212,130,189	4,503.70	263,826,863	1.32
29	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,981,700	116.91	231,680,643	124.27	246,276,164	1.23
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,025	206,586	211,751,228	236,200	242,105,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算