有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/10/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	4,213,331,107	4.3050	18,138,390,416	4.2376	17,854,411,899	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	53,895	21,071.43	1,135,644,913	22,514.81	1,213,435,900	6.79
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	24,834	29,138.04	723,614,130	34,333.89	852,647,854	4.77
3	アメリカ	投資証券	VIVMARK RESIDENTIAL	57,133	10,350.09	591,331,897	10,487.71	599,194,381	3.35
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	19,193	28,199.69	541,236,680	29,678.90	569,627,308	3.19
5	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	16,576	29,528.76	489,468,776	32,004.00	530,498,304	2.97
6	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	109,179	4,136.51	451,620,790	4,667.78	509,623,924	2.85
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	27,002	14,116.96	381,186,273	18,786.34	507,268,969	2.84
8	アメリカ	投資証券	UDR INC	82,485	5,735.11	473,061,109	5,939.94	489,956,149	2.74
9	フランス	投資証券	KLEPIERRE	66,726	6,243.14	416,580,243	7,004.47	467,380,932	2.61
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	105,708	4,570.93	483,184,602	4,139.71	437,601,247	2.45
11	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	80,187	5,041.27	404,244,695	5,367.07	430,369,306	2.41
12	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	36,211	11,595.04	419,868,326	11,283.01	408,569,082	2.28
13	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	40,847	9,333.96	381,264,534	9,911.63	404,860,710	2.26
14	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,412	17,330.14	336,412,850	20,695.38	401,738,845	2.25
15	香港	投資証券	LINK REIT	487,438	753.85	367,459,299	801.29	390,582,412	2.18
16	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	77,841	4,983.02	387,883,478	4,859.80	378,292,268	2.11
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,117	20,807.40	356,160,276	20,740.19	355,009,870	1.98
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	52,933	5,889.04	311,724,852	6,404.00	338,982,953	1.89
19	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,876	43,112.58	253,329,569	50,167.87	294,786,405	1.65
20	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,238	30,900.62	223,658,737	38,095.96	275,738,569	1.54
21	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,706	104,700	283,318,200	97,400	263,564,400	1.47
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	165,052	1,361.44	224,708,479	1,488.05	245,606,850	1.37
23	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	20,041	11,100.58	222,466,872	12,084.71	242,189,681	1.35
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,957	7,294.59	254,997,116	6,810.45	238,072,943	1.33
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	61,648	3,952.22	243,646,619	3,800.47	234,291,683	1.31
26	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	565,437	392.33	221,841,065	409.67	231,646,195	1.29
27	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC-A	67,454	2,957.16	199,472,638	3,374.82	227,645,230	1.27
28	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,942	46,534.52	229,973,637	45,450.48	224,616,275	1.25
29	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,340	158,476.38	212,358,354	167,126.48	223,949,494	1.25
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,685	19,018.99	222,236,975	18,357.08	214,502,480	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94
合計	98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)

開示資料

決算