有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	5,157,851,551	3.5509	18,315,015,073	3.6193	18,667,812,118	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,997	21,245.05	1,295,884,681	23,964.40	1,461,756,507	7.83
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	161,596	8,363.64	1,351,532,062	8,890.71	1,436,704,789	7.69
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	20,113	41,931.18	843,361,903	49,481.05	995,212,479	5.33
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	46,293	18,454.76	854,326,205	18,147.78	840,115,365	4.50
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	102,657	6,673.83	685,115,571	7,457.19	765,533,780	4.10
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	135,353	4,620.56	625,407,740	4,787.08	647,946,722	3.47
7	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	88,156	7,832.83	690,511,068	7,263.16	640,291,838	3.42
8	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	121,906	3,842.87	468,470,065	4,165.89	507,847,718	2.72
9	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,303	41,717.05	429,810,813	43,157.64	444,653,165	2.38
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	82,534	5,069.32	418,391,398	5,244.65	432,862,438	2.31
11	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	165,230	2,840.97	469,414,465	2,555.72	422,281,616	2.26
12	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	22,066	15,159.74	334,514,964	16,576.70	365,781,550	1.95
13	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,000	18,745.80	356,170,352	19,248.26	365,717,016	1.95
14	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,948	112,247.51	330,905,665	118,553.55	349,495,871	1.87
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,048,200	329.23	345,103,163	317.88	333,211,249	1.78
16	香港	投資証券	LINK REIT	472,815	748.37	353,841,034	683.37	323,110,423	1.73
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	77,161	3,244.96	250,384,976	3,925.52	302,897,666	1.62
18	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	769,101	377.26	290,158,316	379.30	291,721,776	1.56
19	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	3,097	100,700	311,867,900	92,400	286,162,800	1.53
20	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	25,916	9,966.11	258,281,788	10,720.99	277,845,229	1.48
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	78,167	2,900.34	226,711,190	3,204.42	250,480,211	1.34
22	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	97,940	2,557.25	250,457,701	2,549.92	249,739,948	1.33
23	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,938,000	126.16	244,510,415	120.04	232,641,396	1.24
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	70,464	2,853.14	201,043,828	3,259.34	229,666,726	1.23
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	193,176	1,331.08	257,133,869	1,176.61	227,294,552	1.21
26	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	1,338	153,001	204,715,618	161,600	216,220,800	1.15
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	48,363	3,965.80	191,798,182	4,296.58	207,795,653	1.11
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	601,565	287.44	172,916,732	335.68	201,933,580	1.08
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	19,055	10,324.60	196,735,374	10,377.81	197,749,284	1.05
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	11,017	14,912.95	164,295,992	17,947.95	197,732,675	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.15
合計	99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算