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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/09 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	7,779,325,519	2.1679	16,864,799,793	2.2257	17,314,444,807	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	92,714	9,273.50	859,783,279	12,199.62	1,131,076,032	6.53
2	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	162,297	3,989.68	647,514,312	4,152.24	673,897,718	3.89
3	アメリカ	投資証券	CUBESMART	139,448	3,462.68	482,864,847	4,097.00	571,318,456	3.29
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	40,221	11,891.13	478,273,463	13,762.56	553,544,026	3.19
5	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	57,152	8,015.50	458,101,856	8,991.93	513,907,212	2.96
6	香港	投資証券	LINK REIT	497,090	948.03	471,261,203	1,017.22	505,652,375	2.92
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	78,811	5,080.87	400,428,840	5,736.43	452,094,376	2.61
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,200	13,599.81	397,114,559	14,652.93	427,865,775	2.47
9	アメリカ	投資証券	UDR INC	94,100	4,114.96	387,217,930	4,502.87	423,720,537	2.44
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	135,955	2,705.12	367,775,270	2,695.56	366,475,200	2.11
11	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	19,745	16,494.74	325,688,674	16,958.56	334,846,817	1.93
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	455	673,000	306,215,000	704,000	320,320,000	1.84
13	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	87,468	3,439.31	300,829,786	3,597.62	314,677,064	1.81
14	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	70,932	3,783.56	268,375,655	4,391.31	311,484,578	1.79
15	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	105,304	2,782.68	293,028,125	2,907.00	306,118,728	1.76
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,622	159,900	259,357,800	181,300	294,068,600	1.69
17	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,107	10,217.64	276,969,771	10,772.68	292,015,240	1.68
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	68,120	4,160.18	283,392,010	4,252.12	289,654,755	1.67
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	25,570	10,253.12	262,172,406	11,205.12	286,515,046	1.65
20	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	95,164	2,696.62	256,621,621	2,996.25	285,135,135	1.64
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	46,451	5,009.31	232,687,880	5,870.31	272,681,886	1.57
22	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	40,982	6,249.62	256,122,131	6,622.56	271,405,856	1.56
23	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	101,770	2,576.56	262,216,766	2,626.44	267,293,498	1.54
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,601	157,900	252,799,080	160,700	257,280,700	1.48
25	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	951	242,600	230,712,600	270,200	256,960,200	1.48
26	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121,277	1,742.70	211,350,030	2,110.12	255,909,630	1.47
27	オーストラリア	投資証券	DEXUS	339,023	818.93	277,638,580	753.12	255,325,815	1.47
28	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	51,800	4,257.91	220,559,814	4,706.87	243,816,125	1.40
29	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,430,200	172.82	247,169,452	169.62	242,592,240	1.40
30	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	230,465	1,036.39	238,851,713	1,024.51	236,114,158	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.14
合計	99.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算