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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/10 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	4,423,966,303	3.9739	17,580,399,691	4.1053	18,161,708,863	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	61,182	20,283.34	1,240,975,663	22,227.85	1,359,944,600	7.48
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	35,501	28,372.38	1,007,247,896	31,567.10	1,120,663,830	6.17
3	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	123,032	3,998.08	491,892,344	4,749.08	584,289,893	3.21
4	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	33,396	13,504.05	450,981,344	17,037.82	568,995,154	3.13
5	アメリカ	投資証券	UDR INC	92,929	5,564.07	517,063,986	5,934.80	551,515,299	3.03
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	114,362	4,465.51	510,685,181	4,640.02	530,642,173	2.92
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	47,725	9,364.18	446,905,538	10,376.94	495,239,748	2.72
8	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	16,061	28,439.99	456,774,829	30,372.04	487,805,388	2.68
9	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,653	9,088.57	433,098,052	9,890.81	471,327,188	2.59
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,736	41,367.55	402,754,515	47,358.44	461,081,864	2.53
11	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	72,823	5,870.92	427,538,065	6,123.33	445,919,479	2.45
12	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	934,488	380.33	355,418,773	446.73	417,469,784	2.29
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	61,016	6,093.67	371,811,550	6,496.19	396,372,066	2.18
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	61,635	5,690.18	350,714,318	6,265.12	386,150,677	2.12
15	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	51,193	7,129.36	364,973,716	7,492.90	383,584,178	2.11
16	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	72,297	4,806.53	347,497,884	5,247.68	379,391,579	2.08
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	27,982	10,557.68	295,425,158	12,218.62	341,901,430	1.88
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,127	26,587.04	322,421,137	27,480.20	333,252,503	1.83
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,068,500	287.21	306,885,420	307.90	328,991,150	1.81
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	38,338	7,362.02	282,245,219	8,287.53	317,727,475	1.74
21	香港	投資証券	LINK REIT	394,126	719.91	283,737,168	763.74	301,012,786	1.65
22	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,706	104,700	283,318,200	104,100	281,694,600	1.55
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	59,137	4,848.80	286,743,912	4,728.83	279,649,027	1.53
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,482	7,076.55	258,167,024	7,573.92	276,311,899	1.52
25	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,562	29,064.79	219,787,998	32,478.59	245,603,132	1.35
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	87,799	2,597.35	228,044,970	2,728.23	239,536,138	1.31
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	13,502	16,764.83	226,358,794	17,176.49	231,917,027	1.27
28	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	85,831	2,637.86	226,410,445	2,633.18	226,009,245	1.24
29	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	394,699	604.92	238,764,200	555.16	219,121,807	1.20
30	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	156,429	1,233.46	192,949,399	1,379.50	215,794,344	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算