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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【提出】: 2017/04/07 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	15,445,826,766	1.9007	29,357,882,935	1.9098	29,498,439,957	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,210,941	385.21	2,007,307,624	376.57	1,962,300,727	6.65
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	72,266	20,404.87	1,474,578,827	20,973.30	1,515,656,845	5.13
3	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	266,200	4,326.80	1,151,795,863	4,485.51	1,194,044,359	4.04
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	260,367	4,313.61	1,123,124,271	4,175.60	1,087,189,251	3.68
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	89,000	10,640.29	946,986,415	12,112.58	1,078,019,762	3.65
6	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,020,700	930.87	950,140,234	1,026.54	1,047,796,727	3.55
7	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	836,600	1,187.92	993,819,318	1,246.03	1,042,436,395	3.53
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	113,700	7,375.45	838,588,836	7,883.70	896,376,963	3.03
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	144,300	5,826.10	840,707,038	5,809.22	838,270,677	2.84
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,211	625,000	756,875,000	668,000	808,948,000	2.74
11	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	92,200	8,346.32	769,531,073	8,726.77	804,608,821	2.72
12	香港	投資証券	LINK REIT	1,022,500	761.24	778,378,124	786.62	804,324,062	2.72
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	216,400	3,304.76	715,150,410	3,628.93	785,301,404	2.66
14	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	928,852	811.01	753,312,254	810.15	752,510,005	2.55
15	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,160	629,000	729,640,000	619,000	718,040,000	2.43
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,800	6,887.54	639,164,306	7,362.54	683,244,603	2.31
17	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,457	19,138.57	582,903,634	20,653.63	629,047,743	2.13
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	219,200	2,910.80	638,047,711	2,837.63	622,010,162	2.10
19	アメリカ	投資証券	UDR INC	148,875	3,859.68	574,610,217	4,092.68	609,297,973	2.06
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	48,804	11,510.38	561,752,859	12,457.01	607,952,170	2.06
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	411,332	1,427.46	587,160,018	1,476.39	607,287,932	2.05
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	63,500	8,360.63	530,900,291	9,368.36	594,891,419	2.01
23	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,567	228,000	585,276,000	226,000	580,142,000	1.96
24	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	210,700	2,589.86	545,684,248	2,746.66	578,721,262	1.96
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	343,200	1,690.65	580,231,491	1,668.13	572,505,373	1.94
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	203,100	2,862.40	581,353,602	2,752.09	558,949,885	1.89
27	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	3,282,500	154.49	507,134,761	157.29	516,331,505	1.75
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	141,600	3,153.93	446,596,658	3,634.56	514,654,036	1.74
29	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	32,000	14,083.50	450,672,231	15,744.89	503,836,570	1.70
30	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	19,000	24,222.91	460,235,328	25,668.18	487,695,466	1.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算