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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/04 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	9,724,235,073	2.1042	20,461,735,441	2.1594	20,998,513,216	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	84,879	7,764.33	659,028,839	9,547.33	810,368,061	3.85
2	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	60,406	10,360.68	625,847,671	12,904.01	779,480,027	3.71
3	香港	投資証券	LINK REIT	614,500	1,069.99	657,511,620	1,213.83	745,902,529	3.55
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	198,298	3,401.26	674,463,815	3,699.48	733,600,477	3.49
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	79,657	7,445.81	593,111,078	8,971.38	714,633,551	3.40
6	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,095	11,444.45	493,198,573	15,734.78	678,090,689	3.22
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,896,752	168.21	487,271,344	225.47	653,150,951	3.11
8	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	159,884	3,284.29	525,105,582	3,990.12	637,956,474	3.03
9	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	607,287	860.82	522,768,852	1,028.40	624,536,137	2.97
10	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	88,864	6,547.29	581,818,379	6,859.21	609,537,531	2.90
11	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	61,755	6,899.67	426,089,282	8,912.83	550,411,891	2.62
12	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	180,564	2,906.35	524,783,626	3,014.94	544,390,926	2.59
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,165	13,041.35	432,516,373	15,902.99	527,422,823	2.51
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	631	728,000	459,368,000	813,000	513,003,000	2.44
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,245	196,650	441,480,664	224,100	503,104,500	2.39
16	アメリカ	投資証券	CUBESMART	115,856	3,341.77	387,165,194	3,798.49	440,078,182	2.09
17	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	118,298	3,501.46	414,216,827	3,601.54	426,055,192	2.02
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	141,880	2,398.54	340,305,394	2,973.42	421,869,936	2.00
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	157,106	2,212.69	347,628,282	2,350.63	369,299,145	1.75
20	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	23,378	12,194.99	285,094,546	15,537.83	363,243,553	1.72
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	358,883	811.79	291,340,071	1,006.31	361,149,992	1.71
22	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	270,075	1,021.02	275,754,245	1,226.88	331,349,859	1.57
23	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	20,932	19,445.98	407,043,329	15,779.50	330,296,519	1.57
24	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	120,327	2,209.04	265,807,758	2,610.39	314,101,505	1.49
25	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,285	41,189.37	217,685,841	59,374.87	313,796,194	1.49
26	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,655	19,897.37	271,698,642	22,566.32	308,143,184	1.46
27	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,591	84,400	303,080,400	81,800	293,743,800	1.39
28	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	93,438	2,275.05	212,576,140	3,079.88	287,778,556	1.37
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	58,033	4,662.94	270,604,862	4,953.58	287,471,329	1.36
30	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	101,770	2,520.97	256,559,402	2,750.77	279,946,611	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.27
合計	98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算