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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/08 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	18,811,811,512	1.6891	31,775,030,825	1.7643	33,189,679,050	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	93,966	21,124.43	1,984,978,458	21,633.24	2,032,789,781	6.12
2	アメリカ	投資証券	UDR INC	516,775	4,147.13	2,143,133,106	3,905.11	2,018,068,078	6.08
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,210,941	325.41	1,695,739,209	357.79	1,864,469,479	5.61
4	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	61,064	26,457.55	1,615,604,029	23,857.92	1,456,860,491	4.38
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	157,600	8,448.14	1,331,427,502	8,470.37	1,334,930,470	4.02
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,888	218,600	1,068,516,800	257,200	1,257,193,600	3.78
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,157	19,806.23	1,270,708,837	19,476.74	1,249,569,234	3.76
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	169,600	7,295.26	1,237,276,428	7,214.87	1,223,641,952	3.68
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	37,535	27,825.46	1,044,428,716	28,241.23	1,060,034,587	3.19
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	639,424	1,795.72	1,148,231,581	1,584.65	1,013,264,009	3.05
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	209,202	4,996.04	1,045,183,244	4,743.48	992,346,381	2.98
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	107,700	8,030.66	864,902,254	8,970.29	966,101,202	2.91
13	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,410	554,000	781,140,000	681,000	960,210,000	2.89
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	295,500	2,963.20	875,628,436	3,141.59	928,340,731	2.79
15	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	854,464	1,200.30	1,025,615,189	1,038.05	886,982,165	2.67
16	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	93,419	8,687.96	811,620,979	9,037.33	844,258,780	2.54
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,211	529,000	640,619,000	655,000	793,205,000	2.38
18	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	614,400	1,112.33	683,421,574	1,228.23	754,625,864	2.27
19	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	157,400	4,691.36	738,421,607	4,386.86	690,493,055	2.08
20	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	130,500	4,760.67	621,268,479	5,044.72	658,337,004	1.98
21	アメリカ	投資証券	DDR CORP	343,200	1,868.42	641,242,173	1,897.45	651,206,213	1.96
22	香港	投資証券	LINK REIT	1,022,500	674.71	689,894,042	635.23	649,531,877	1.95
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	211,100	2,872.31	606,345,400	3,032.51	640,164,507	1.92
24	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	192,900	3,589.25	692,367,444	3,251.80	627,273,069	1.88
25	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	92,200	7,241.00	667,620,440	6,275.23	578,576,446	1.74
26	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	3,282,500	150.31	493,422,118	174.09	571,470,120	1.72
27	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	912,897	604.69	552,025,620	608.74	555,720,571	1.67
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	163,900	3,102.96	508,575,505	3,262.03	534,646,750	1.61
29	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	37,200	14,241.13	529,770,066	12,941.31	481,417,030	1.45
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	48,804	11,094.99	541,480,039	9,788.36	477,711,268	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合計	98.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算