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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/05 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	11,493,478,315	1.9355	22,245,627,279	1.9691	22,631,808,150	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,477	18,394.86	946,912,609	20,151.83	1,037,356,113	4.58
2	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	66,573	13,912.48	926,195,943	14,143.49	941,574,626	4.16
3	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	82,964	10,227.48	848,512,978	10,199.75	846,212,092	3.73
4	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	108,465	6,975.67	756,616,979	7,305.52	792,393,964	3.50
5	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	269,145	2,628.79	707,525,738	2,597.69	699,156,190	3.08
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	92,584	7,319.96	677,711,602	7,427.69	687,685,510	3.03
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,455,725	194.97	673,784,266	196.63	679,532,382	3.00
8	香港	投資証券	LINK REIT	583,500	989.99	577,660,276	1,102.99	643,596,123	2.84
9	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	183,288	3,239.85	593,826,701	3,184.09	583,605,525	2.57
10	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	89,658	6,773.54	607,302,893	6,497.01	582,508,923	2.57
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	49,090	10,511.82	516,025,686	11,459.17	562,530,695	2.48
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	798	642,734	512,902,418	690,000	550,620,000	2.43
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	161,726	3,247.39	525,188,106	3,379.55	546,562,041	2.41
14	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	41,018	12,265.46	503,104,901	12,634.18	518,229,025	2.28
15	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	160,032	2,604.87	416,863,206	3,185.20	509,734,054	2.25
16	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	66,092	7,030.37	464,651,278	7,394.37	488,709,019	2.15
17	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	542,707	845.52	458,872,384	864.04	468,924,247	2.07
18	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	64,801	6,910.15	447,784,838	7,218.90	467,791,939	2.06
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,616	162,830	425,965,438	173,400	453,614,400	2.00
20	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	9,351	49,782.64	465,517,513	47,832.43	447,281,066	1.97
21	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	217,992	1,974.48	430,422,199	2,023.51	441,109,690	1.94
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	141,880	3,001.95	425,916,921	2,908.66	412,680,879	1.82
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,098,577	350.27	384,804,571	333.64	366,532,087	1.61
24	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	805,683	435.99	351,271,262	419.06	337,635,963	1.49
25	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	44,131	7,164.19	316,163,009	7,514.31	331,614,438	1.46
26	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	120,327	2,832.03	340,769,674	2,611.02	314,176,276	1.38
27	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	243,388	1,238.01	301,318,843	1,279.35	311,379,898	1.37
28	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	116,288	2,363.43	274,839,440	2,659.88	309,312,940	1.36
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	451,004	779.99	351,780,577	676.25	304,992,212	1.34
30	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,591	84,147	302,174,592	84,200	302,362,200	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合計	98.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算