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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/12 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	5,456,980,921	3.2952	17,981,843,531	3.3391	18,221,404,993	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,377	22,085.20	1,465,949,891	22,579.40	1,498,753,245	8.22
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	173,523	8,719.52	1,513,037,336	7,837.85	1,360,047,836	7.46
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	54,642	19,757.41	1,079,584,553	20,188.27	1,103,127,630	6.05
4	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	87,382	8,447.01	738,116,918	7,641.98	667,771,706	3.66
5	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	142,525	4,807.87	685,243,054	4,453.80	634,778,586	3.48
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	14,743	44,057.41	649,538,465	42,231.29	622,615,972	3.41
7	アメリカ	投資証券	CUBESMART	92,041	6,850.96	630,569,661	6,456.20	594,235,979	3.26
8	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	175,419	2,969.64	520,932,010	3,108.32	545,258,754	2.99
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,504	22,258.84	500,913,041	20,836.15	468,896,816	2.57
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,437	126,037.85	433,192,093	134,378.05	461,857,368	2.53
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,152	20,257.58	509,518,689	18,291.33	460,063,733	2.52
12	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	183,656	3,031.48	556,749,565	2,493.58	457,962,490	2.51
13	香港	投資証券	LINK REIT	557,815	775.77	432,738,931	750.74	418,779,611	2.29
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	342,883	1,339.12	459,163,099	1,169.67	401,063,043	2.20
15	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	28,574	13,821.00	394,921,456	13,840.54	395,479,767	2.17
16	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,986	28,368.14	396,756,912	26,573.66	371,659,319	2.03
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,168,500	333.37	389,554,453	309.00	361,077,718	1.98
18	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	71,564	5,250.84	375,771,793	4,538.18	324,770,342	1.78
19	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	3,498	100,700	352,248,600	88,300	308,873,400	1.69
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	55,566	5,280.98	293,443,130	5,452.74	302,987,357	1.66
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	984,701	285.83	281,463,430	300.49	295,894,379	1.62
22	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	97,357	2,495.49	242,953,816	2,514.68	244,821,925	1.34
23	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	97,314	2,470.98	240,461,726	2,467.97	240,168,480	1.31
24	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	1,550	154,059	238,792,127	149,900	232,345,000	1.27
25	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	526,820	428.69	225,844,587	437.52	230,496,183	1.26
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	11,527	20,198.01	232,822,531	19,784.47	228,055,674	1.25
27	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,938,000	127.63	247,355,467	115.31	223,487,834	1.22
28	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC-A	98,626	2,620.15	258,415,042	2,217.86	218,738,897	1.20
29	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	71,161	2,402.95	170,996,610	2,820.90	200,738,179	1.10
30	フランス	投資証券	KLEPIERRE	48,363	4,051.86	195,960,347	3,846.17	186,012,320	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.13
合計	99.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算