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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)

【提出】: 2025/04/11 9:41
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	4,897,147,212	3.6079	17,668,417,426	3.5863	17,562,639,046	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,099	26,880.73	1,427,339,989	27,326.74	1,451,023,024	8.26
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	118,102	8,282.73	978,207,900	8,466.83	999,949,781	5.69
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	49,707	16,676.72	828,949,851	18,374.98	913,365,424	5.20
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,622	23,340.83	574,697,948	22,966.86	565,490,064	3.21
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	82,959	6,925.23	574,510,230	6,365.46	528,072,619	3.00
6	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	43,219	11,007.80	475,746,109	11,309.06	488,766,489	2.78
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	10,578	47,538.18	502,858,925	45,754.11	483,987,071	2.75
8	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	172,640	2,781.25	480,156,601	2,394.72	413,424,461	2.35
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	79,548	4,949.58	393,729,739	4,987.00	396,706,226	2.25
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	35,526	10,942.37	388,738,768	11,027.68	391,769,559	2.23
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,071,240	323.50	346,554,817	321.64	344,557,383	1.96
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,692	19,269.53	283,107,942	22,677.99	333,185,152	1.89
13	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	936,093	345.43	323,360,651	354.49	331,837,609	1.88
14	香港	投資証券	LINK REIT	472,737	647.76	306,221,300	689.14	325,786,703	1.85
15	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	12,086	25,665.74	310,196,217	26,939.10	325,586,002	1.85
16	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,862	17,099.79	356,735,975	15,567.17	324,762,440	1.84
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	28,648	11,174.36	320,123,128	11,029.18	315,964,014	1.79
18	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	36,666	8,050.23	295,169,780	8,528.19	312,694,856	1.78
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	47,479	6,556.41	311,292,095	6,136.46	291,353,459	1.65
20	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	3,097	86,800	268,819,600	92,400	286,162,800	1.62
21	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	88,089	3,202.93	282,143,605	3,195.45	281,484,391	1.60
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	54,892	4,273.55	234,584,036	4,517.04	247,949,393	1.41
23	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	59,731	4,322.46	258,185,432	4,130.89	246,742,310	1.40
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	82,330	3,428.99	282,309,520	2,992.68	246,387,591	1.40
25	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	63,823	3,412.47	217,794,456	3,449.89	220,182,553	1.25
26	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	34,970	6,117.01	213,911,941	6,105.03	213,493,224	1.21
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	68,779	3,107.14	213,706,615	3,020.34	207,736,006	1.18
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	188,746	1,093.28	206,353,114	1,086.68	205,106,805	1.16
29	アメリカ	投資証券	COPT DEFENSE PROPERTIES	50,507	4,864.27	245,679,937	4,036.59	203,876,551	1.16
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	11,033	17,985.84	198,437,816	18,443.83	203,490,822	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算