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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/15 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	6,861,869,662	2.7980	19,199,511,315	2.8395	19,484,278,905	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	92,151	17,519.69	1,614,457,046	16,142.33	1,487,532,313	7.63
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	123,774	7,985.20	988,360,359	7,788.06	963,960,576	4.94
3	アメリカ	投資証券	CUBESMART	123,393	6,257.03	772,074,011	5,746.30	709,053,381	3.63
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	56,594	9,534.14	539,575,403	9,742.02	551,339,908	2.82
5	香港	投資証券	LINK REIT	560,590	995.36	557,992,786	939.16	526,486,507	2.70
6	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	34,633	16,320.28	565,220,326	15,042.29	520,959,941	2.67
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	81,946	5,514.04	451,854,013	6,262.80	513,212,228	2.63
8	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	56,486	8,470.34	478,455,932	7,770.73	438,937,878	2.25
9	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	77,601	5,467.85	424,310,926	5,405.42	419,466,696	2.15
10	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	21,413	20,044.45	429,211,990	19,422.79	415,900,406	2.13
11	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	79,900	5,243.65	418,968,354	4,974.42	397,456,757	2.03
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	318,754	1,170.18	373,001,306	1,221.18	389,256,647	1.99
13	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	128,800	2,793.54	359,809,128	2,821.73	363,438,953	1.86
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	57,439	6,307.89	362,319,357	6,267.43	359,995,027	1.84
15	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	59,224	6,103.35	361,464,860	6,054.82	358,590,660	1.84
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,952,300	171.47	334,766,933	180.85	353,087,511	1.81
17	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,159	28,230.02	343,248,819	28,199.97	342,883,526	1.75
18	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	93,513	3,862.83	361,225,430	3,586.67	335,400,459	1.72
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	16,956	21,537.63	365,192,068	19,363.86	328,333,763	1.68
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,326	22,608.51	346,498,070	21,337.46	327,017,958	1.67
21	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,242,200	249.18	309,532,795	238.86	296,721,830	1.52
22	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	145,907	2,101.41	306,611,744	1,963.19	286,443,820	1.47
23	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	322,340	908.97	292,999,424	882.58	284,493,416	1.46
24	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	93,522	2,903.77	271,566,518	2,962.70	277,077,816	1.42
25	アメリカ	投資証券	LXP INDUSTRIAL TRUST	150,600	1,759.96	265,050,376	1,808.35	272,338,639	1.39
26	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	698	419,000	292,462,000	388,500	271,173,000	1.39
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	16,900	19,324.58	326,585,436	15,934.34	269,290,431	1.38
28	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,664	180,935	301,076,202	160,900	267,737,600	1.37
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,601	195,300	312,675,300	164,900	264,004,900	1.35
30	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	49,000	5,104.89	250,139,650	5,195.12	254,561,272	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合計	99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

開示資料

決算