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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/06 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	14,077,390,442	1.8470	26,000,940,147	1.8581	26,157,199,180	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	283,477	4,770.26	1,352,261,488	4,426.15	1,254,713,991	4.79
2	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	256,300	4,244.54	1,087,876,832	4,649.78	1,191,740,203	4.55
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	78,200	10,444.18	816,735,498	13,036.18	1,019,429,683	3.89
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	139,300	5,715.33	796,146,751	6,896.83	960,728,865	3.67
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	636,521	1,471.51	936,653,163	1,426.08	907,734,068	3.47
6	香港	投資証券	LINK REIT	984,000	740.77	728,922,600	901.62	887,202,936	3.39
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	107,800	7,234.71	779,902,644	8,006.55	863,106,543	3.29
8	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	934,300	913.17	853,177,907	923.11	862,462,794	3.29
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,066	20,016.93	942,117,185	17,338.14	816,037,293	3.11
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,257	624,583	785,101,364	629,000	790,653,000	3.02
11	アメリカ	投資証券	CUBESMART	286,536	2,731.99	782,815,468	2,735.10	783,705,588	2.99
12	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	200,200	3,241.93	649,034,626	3,642.75	729,279,711	2.78
13	オーストラリア	投資証券	DEXUS	857,285	821.15	703,964,293	823.77	706,213,380	2.69
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	61,200	8,212.32	502,594,187	9,928.96	607,652,744	2.32
15	アメリカ	投資証券	UDR INC	140,275	3,786.30	531,123,484	4,277.67	600,050,271	2.29
16	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	196,800	2,654.07	522,321,212	2,995.00	589,417,810	2.25
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	75,900	6,785.04	514,985,157	7,522.91	570,989,218	2.18
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	3,262,800	157.02	512,340,518	173.29	565,432,799	2.16
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	47,500	10,896.76	517,596,116	11,844.75	562,625,786	2.15
20	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,243,872	436.01	542,353,053	436.37	542,795,266	2.07
21	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,757	18,774.71	483,580,273	20,639.70	531,616,918	2.03
22	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	574,903	956.02	549,619,176	863.21	496,264,318	1.89
23	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,700	23,796.61	516,386,528	22,739.89	493,455,717	1.88
24	アメリカ	投資証券	GGP INC	212,600	2,855.46	607,071,051	2,306.67	490,398,850	1.87
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	138,500	3,093.96	428,514,623	3,395.41	470,264,977	1.79
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	141,880	2,600.39	368,943,475	2,985.75	423,619,175	1.61
27	フランス	投資証券	GECINA SA	24,480	16,916.56	414,117,448	17,001.96	416,208,054	1.59
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	192,600	2,807.98	540,817,063	2,146.56	413,428,380	1.58
29	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,030,319	196.23	398,427,806	201.13	408,368,212	1.56
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	49,004	9,103.72	446,119,002	8,199.78	401,822,470	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

開示資料

決算