有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/03 9:44
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	23,209,581,268	1.9663	45,636,999,648	1.9465	45,177,449,938	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	592,200	4,274.63	2,531,439,912	4,421.33	2,618,316,896	5.79
2	アメリカ	投資証券	UDR INC	646,375	3,705.71	2,395,284,054	3,755.81	2,427,663,175	5.37
3	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	401,400	5,177.51	2,078,252,795	5,394.58	2,165,385,255	4.79
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,210,941	327.95	1,708,971,873	358.70	1,869,187,986	4.13
5	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	63,364	24,309.61	1,540,354,217	26,279.95	1,665,202,866	3.68
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,073,242	1,366.74	1,466,851,894	1,518.50	1,629,725,758	3.60
7	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	187,686	8,854.60	1,661,885,357	8,638.72	1,621,367,947	3.58
8	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	679,424	2,085.99	1,417,273,708	2,286.49	1,553,501,957	3.43
9	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	168,300	9,095.53	1,530,777,733	9,072.86	1,526,963,836	3.37
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,257	19,436.23	1,384,968,097	19,826.25	1,412,759,246	3.12
11	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	38,600	26,890.37	1,037,968,667	34,809.14	1,343,632,900	2.97
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	80,900	15,958.00	1,291,002,954	16,248.15	1,314,475,505	2.90
13	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,888	248,500	1,214,668,000	256,500	1,253,772,000	2.77
14	フランス	投資証券	KLEPIERRE	203,000	4,647.01	943,343,132	5,980.83	1,214,110,013	2.68
15	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	54,366	21,521.07	1,170,014,970	22,320.18	1,213,459,330	2.68
16	香港	投資証券	LINK REIT	1,331,000	749.00	996,926,986	762.84	1,015,350,688	2.24
17	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,520	598,000	908,960,000	600,000	912,000,000	2.01
18	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	614,400	1,436.54	882,610,843	1,470.59	903,536,087	1.99
19	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,638	188,500	874,263,000	194,200	900,699,600	1.99
20	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,264,959	666.16	842,672,045	710.88	899,243,035	1.99
21	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	372,800	2,452.14	914,159,094	2,367.50	882,607,542	1.95
22	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,410	565,000	796,650,000	596,000	840,360,000	1.86
23	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,211	679,000	822,269,000	681,000	824,691,000	1.82
24	アメリカ	投資証券	FELCOR LODGING TRUST INC 8.00 PFD	250,000	2,988.90	747,226,550	3,038.99	759,749,900	1.68
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,268,240	545.97	692,428,856	572.99	726,695,813	1.60
26	アメリカ	投資証券	DDR CORP	299,300	2,282.04	683,015,959	2,239.89	670,399,256	1.48
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,703	268,600	726,025,800	243,300	657,639,900	1.45
28	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	74,312	8,878.45	659,776,030	8,799.74	653,926,323	1.44
29	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	345,900	1,949.67	674,391,102	1,880.88	650,599,125	1.44
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	48,804	12,223.55	596,558,367	13,045.75	636,684,910	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
合計	98.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

開示資料

決算