有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	6,441,860,109	3.1764	20,461,924,451	3.0715	19,786,173,324	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	127,774	9,551.60	1,220,447,032	9,561.31	1,221,686,964	6.17
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	81,403	20,895.69	1,700,972,659	14,388.40	1,171,259,552	5.91
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	44,200	18,157.23	802,549,924	17,163.78	758,639,089	3.83
4	アメリカ	投資証券	CUBESMART	104,142	7,398.68	770,513,655	6,457.38	672,485,030	3.39
5	香港	投資証券	LINK REIT	619,090	1,185.01	733,630,241	1,084.32	671,294,145	3.39
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	93,403	6,803.28	635,447,233	6,591.85	615,699,173	3.11
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	132,606	4,074.33	540,281,360	4,587.26	608,299,088	3.07
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	170,300	3,288.70	560,066,783	2,972.22	506,170,292	2.55
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	47,403	11,561.74	548,061,256	10,551.12	500,155,182	2.52
10	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	81,240	6,515.92	529,353,432	5,715.71	464,344,678	2.34
11	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	24,650	19,545.44	481,795,188	17,700.27	436,311,863	2.20
12	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	108,478	3,968.93	430,542,021	3,762.41	408,139,602	2.06
13	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	3,407	106,782	363,807,589	110,600	376,814,200	1.90
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	339,848	1,223.22	415,709,303	1,062.37	361,047,309	1.82
15	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,242,200	288.00	357,763,643	285.66	354,855,796	1.79
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,235,586	278.16	343,696,724	278.76	344,432,200	1.74
17	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	78,542	4,624.90	363,249,144	4,333.57	340,367,553	1.72
18	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	98,992	4,540.04	449,427,996	3,436.63	340,199,639	1.71
19	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	56,403	7,176.87	404,797,286	5,694.92	321,210,595	1.62
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,664	180,935	301,076,202	191,500	318,656,000	1.61
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,161	24,720.14	350,061,942	21,346.24	302,284,209	1.52
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	698	419,000	292,462,000	432,500	301,885,000	1.52
23	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,173,800	146.48	318,438,393	136.88	297,554,526	1.50
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	101,182	2,814.15	284,742,031	2,869.57	290,349,763	1.46
25	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,122	33,868.69	342,818,934	28,157.13	285,006,564	1.44
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,601	195,300	312,675,300	172,100	275,532,100	1.39
27	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	158,307	2,464.61	390,165,372	1,662.17	263,133,732	1.32
28	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	3,122,701	79.21	247,353,560	81.33	253,987,384	1.28
29	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	48,849	5,491.13	268,236,419	4,993.45	243,925,166	1.23
30	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,508	58,650	205,745,141	68,800	241,350,400	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.85
合計	98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

開示資料

決算