有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
野村世界不動産投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界不動産投信マザーファンド | 26,746,020,552 | 1.5822 | 42,317,553,718 | 1.6109 | 43,085,164,507 | 99.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 939,475 | 2,444.11 | 2,296,184,376 | 3,087.30 | 2,900,443,422 | 6.73 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 733,000 | 3,435.86 | 2,518,491,830 | 3,639.19 | 2,667,533,013 | 6.19 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 601,500 | 3,613.26 | 2,173,378,416 | 4,367.45 | 2,627,023,581 | 6.09 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | MACERICH CO /THE | 299,219 | 6,069.82 | 1,816,207,685 | 6,738.95 | 2,016,422,000 | 4.68 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | TAUBMAN CENTERS INC | 246,400 | 6,741.02 | 1,660,988,609 | 7,873.86 | 1,940,120,582 | 4.50 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 94,864 | 16,989.31 | 1,611,674,664 | 19,946.08 | 1,892,165,863 | 4.39 |
| 7 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 5,620,841 | 275.56 | 1,548,908,174 | 330.87 | 1,859,780,589 | 4.31 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 782,524 | 1,596.90 | 1,249,614,454 | 1,868.78 | 1,462,372,087 | 3.39 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,520 | 576,500 | 1,452,780,000 | 579,000 | 1,459,080,000 | 3.38 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,388 | 192,900 | 1,232,245,200 | 218,200 | 1,393,861,600 | 3.23 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 195,312 | 5,807.36 | 1,134,248,112 | 6,829.20 | 1,333,825,531 | 3.09 |
| 12 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL RODAMCO-NA | 43,600 | 24,281.73 | 1,058,683,776 | 27,885.36 | 1,215,801,870 | 2.82 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 71,257 | 12,369.95 | 881,446,069 | 15,835.91 | 1,128,419,510 | 2.61 |
| 14 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 223,000 | 4,574.19 | 1,020,046,240 | 4,958.23 | 1,105,686,137 | 2.56 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 1,810 | 512,500 | 927,625,000 | 572,000 | 1,035,320,000 | 2.40 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 435,000 | 1,948.70 | 847,685,875 | 2,346.59 | 1,020,770,478 | 2.36 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 54,366 | 14,807.37 | 805,017,943 | 17,529.98 | 953,035,175 | 2.21 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 3,960 | 198,800 | 787,248,000 | 239,400 | 948,024,000 | 2.20 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | URSTADT BIDDLE (UBP) 7.5% SERIES D | 340,000 | 2,572.75 | 874,735,680 | 2,646.09 | 899,672,701 | 2.08 |
| 20 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,471,000 | 506.43 | 744,962,943 | 608.79 | 895,530,090 | 2.07 |
| 21 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 7,589,757 | 98.97 | 751,162,804 | 116.43 | 883,720,946 | 2.05 |
| 22 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND | 695,642 | 1,080.57 | 751,693,490 | 1,254.46 | 872,657,289 | 2.02 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,638 | 140,700 | 652,566,600 | 167,800 | 778,256,400 | 1.80 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,056 | 336,500 | 691,844,000 | 378,000 | 777,168,000 | 1.80 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,336 | 472,000 | 630,592,000 | 576,000 | 769,536,000 | 1.78 |
| 26 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 1,268,240 | 446.33 | 566,063,705 | 538.51 | 682,968,166 | 1.58 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | FELCOR LODGING TRUST INC 8.00 PFD | 250,000 | 2,489.76 | 622,440,000 | 2,631.88 | 657,970,950 | 1.52 |
| 28 | シンガポール | 投資証券 | CAPITAMALL TRUST | 3,912,500 | 154.54 | 604,666,702 | 167.01 | 653,430,146 | 1.51 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 48,804 | 9,136.38 | 445,891,977 | 10,936.27 | 533,733,760 | 1.23 |
| 30 | シンガポール | 投資証券 | CAPITACOMMERCIAL TRUST | 3,680,000 | 116.32 | 428,079,680 | 141.25 | 519,811,040 | 1.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.41 |
| 合 計 | 98.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
