有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/03 9:43
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	26,746,020,552	1.5822	42,317,553,718	1.6109	43,085,164,507	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	UDR INC	939,475	2,444.11	2,296,184,376	3,087.30	2,900,443,422	6.73
2	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	733,000	3,435.86	2,518,491,830	3,639.19	2,667,533,013	6.19
3	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	601,500	3,613.26	2,173,378,416	4,367.45	2,627,023,581	6.09
4	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	299,219	6,069.82	1,816,207,685	6,738.95	2,016,422,000	4.68
5	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	246,400	6,741.02	1,660,988,609	7,873.86	1,940,120,582	4.50
6	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	94,864	16,989.31	1,611,674,664	19,946.08	1,892,165,863	4.39
7	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,620,841	275.56	1,548,908,174	330.87	1,859,780,589	4.31
8	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	782,524	1,596.90	1,249,614,454	1,868.78	1,462,372,087	3.39
9	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,520	576,500	1,452,780,000	579,000	1,459,080,000	3.38
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	6,388	192,900	1,232,245,200	218,200	1,393,861,600	3.23
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	195,312	5,807.36	1,134,248,112	6,829.20	1,333,825,531	3.09
12	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	43,600	24,281.73	1,058,683,776	27,885.36	1,215,801,870	2.82
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,257	12,369.95	881,446,069	15,835.91	1,128,419,510	2.61
14	フランス	投資証券	KLEPIERRE	223,000	4,574.19	1,020,046,240	4,958.23	1,105,686,137	2.56
15	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,810	512,500	927,625,000	572,000	1,035,320,000	2.40
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	435,000	1,948.70	847,685,875	2,346.59	1,020,770,478	2.36
17	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	54,366	14,807.37	805,017,943	17,529.98	953,035,175	2.21
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,960	198,800	787,248,000	239,400	948,024,000	2.20
19	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE (UBP) 7.5% SERIES D	340,000	2,572.75	874,735,680	2,646.09	899,672,701	2.08
20	香港	投資証券	LINK REIT	1,471,000	506.43	744,962,943	608.79	895,530,090	2.07
21	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	7,589,757	98.97	751,162,804	116.43	883,720,946	2.05
22	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	695,642	1,080.57	751,693,490	1,254.46	872,657,289	2.02
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,638	140,700	652,566,600	167,800	778,256,400	1.80
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,056	336,500	691,844,000	378,000	777,168,000	1.80
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,336	472,000	630,592,000	576,000	769,536,000	1.78
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,268,240	446.33	566,063,705	538.51	682,968,166	1.58
27	アメリカ	投資証券	FELCOR LODGING TRUST INC 8.00 PFD	250,000	2,489.76	622,440,000	2,631.88	657,970,950	1.52
28	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	3,912,500	154.54	604,666,702	167.01	653,430,146	1.51
29	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	48,804	9,136.38	445,891,977	10,936.27	533,733,760	1.23
30	シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	3,680,000	116.32	428,079,680	141.25	519,811,040	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合計	98.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

開示資料

決算