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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/05 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界不動産投信マザーファンド	10,562,034,507	2.0096	21,225,464,546	2.0234	21,371,220,621	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)野村世界不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	49,128	20,251.51	994,916,389	20,094.07	987,181,903	4.61
2	香港	投資証券	LINK REIT	638,000	1,114.15	710,828,019	1,258.98	803,231,154	3.75
3	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	108,465	6,818.50	739,569,145	7,216.52	782,740,742	3.66
4	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	60,468	11,918.52	720,689,369	12,559.35	759,438,993	3.55
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	80,547	7,754.24	624,581,397	8,130.09	654,854,931	3.06
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	62,413	10,789.86	673,428,057	10,461.69	652,945,658	3.05
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	77,805	8,020.33	624,022,227	8,264.24	642,999,956	3.00
8	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	183,288	3,026.75	554,767,137	3,170.88	581,184,620	2.71
9	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	161,113	3,420.33	551,061,157	3,578.88	576,604,673	2.69
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,233	13,581.57	519,264,357	14,961.90	572,038,571	2.67
11	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,740,796	182.48	500,145,936	203.90	558,858,720	2.61
12	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	67,996	7,185.48	488,584,218	7,778.63	528,916,351	2.47
13	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	552,663	869.22	480,386,175	885.85	489,577,237	2.29
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	631	728,000	459,368,000	743,000	468,833,000	2.19
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	457,657	913.88	418,245,574	962.08	440,306,033	2.06
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	904	452,220	408,807,050	464,500	419,908,000	1.96
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	141,880	2,497.90	354,402,208	2,843.81	403,480,543	1.88
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	117,126	3,480.20	407,622,995	3,353.81	392,819,229	1.83
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	29,591	12,700.15	375,810,390	13,118.13	388,178,833	1.81
20	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	820,210	440.33	361,168,811	465.72	381,992,958	1.78
21	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	243,388	1,210.72	294,677,153	1,338.44	325,761,999	1.52
22	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	285,765	1,111.63	317,666,635	1,112.74	317,983,360	1.48
23	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	53,711	5,629.97	302,391,780	5,856.15	314,539,855	1.47
24	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,693	42,895.60	287,100,271	46,360.29	310,289,424	1.45
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,591	84,400	303,080,400	85,900	308,466,900	1.44
26	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	130,741	2,288.35	299,182,057	2,353.77	307,734,257	1.43
27	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	120,327	2,300.55	276,818,581	2,520.07	303,233,077	1.41
28	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,826	20,721.60	286,496,883	21,538.71	297,794,272	1.39
29	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	153,087	1,824.92	279,371,559	1,930.24	295,495,677	1.38
30	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	101,770	2,625.40	267,187,120	2,799.46	284,901,807	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.09
合計	97.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

開示資料

決算