有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,628,590,567	円
Ⅱ 負債総額	67,381,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,561,209,109	円
Ⅳ 発行済口数	65,210,250,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3428	円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	152,250,244,606	円
Ⅱ 負債総額	133,642,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,116,601,999	円
Ⅳ 発行済口数	108,751,717,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3988	円

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	180,826,686,774	円
Ⅱ 負債総額	158,333,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,668,353,131	円
Ⅳ 発行済口数	63,003,623,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8676	円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,807,239,205	円
Ⅱ 負債総額	10,090,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,797,148,640	円
Ⅳ 発行済口数	9,730,823,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6234	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,433,091,491,572	円
Ⅱ 負債総額	18,804,149,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,287,342,261	円
Ⅳ 発行済口数	1,267,294,595,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,122,481,226,046	円
Ⅱ 負債総額	930,777,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,550,448,936	円
Ⅳ 発行済口数	327,748,521,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4220	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,850,385,301	円
Ⅱ 負債総額	50,282,381,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,568,003,459	円
Ⅳ 発行済口数	229,753,427,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7336	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,472,386,886,467	円
Ⅱ 負債総額	10,164,814,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,462,222,071,480	円
Ⅳ 発行済口数	426,830,772,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4543	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,493,077,807	円
Ⅱ 負債総額	2,625,611,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,867,466,541	円
Ⅳ 発行済口数	28,569,940,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0405	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,254,391,017	円
Ⅱ 負債総額	7,323,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,247,067,378	円
Ⅳ 発行済口数	23,754,563,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2305	円