有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年 5月 1日 至 平成25年10月31日) | 当期 (自 平成25年11月 1日 至 平成26年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 633,153 | 609,810 |
| 減価償却費 | 389,300 | 393,126 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,586 | 1,586 |
| 投資口交付費償却 | 3,732 | 3,732 |
| 受取利息 | △212 | △248 |
| 支払利息 | 147,920 | 151,393 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,157 | △3,173 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,042 | 13,639 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △23,866 | 23,866 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,049 | 5,045 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,763 | △26,145 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,307 | 221 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △27,978 | △40,845 |
| その他 | 229 | △1,065 |
| 小計 | 1,134,686 | 1,130,943 |
| 利息の受取額 | 212 | 248 |
| 利息の支払額 | △147,730 | △151,489 |
| 法人税等の支払額 | △974 | △1,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,194 | 978,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,329,418 | △301,928 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 145,020 | 47,919 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,716 | △43,680 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △118,842 | △616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,352,957 | △298,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,393,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,740,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,311,840 | △131,007 |
| 投資口の発行による収入 | 6,607,534 | - |
| 投資口交付費の支出 | △22,392 | - |
| 分配金の支払額 | △440,041 | △632,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,966,259 | △763,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 599,496 | △83,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,861,900 | 2,461,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,461,397 | ※ 2,377,802 |
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